(上接B29版) 根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定,2022年9月22日,公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户,四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币/元 注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为40,000万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,777.93万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2022年3月17日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。 截至2022年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币/万元 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司2022年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构中信证券认为:截至2022年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 特此公告。 董事会 2023年3月30日 附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 [注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。 [注2]经公司二届十八次董事会审议,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。 [注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产,2022年产生效益2,185.62万元。 附表2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元 [注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期,故未产生效益。 [注2]经公司二届十八次董事会审议,年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。 [注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产,2022年产生效益2,185.62万元。 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-011 杭州联德精密机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.34元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币542,918,544.65元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本241,256,000股,以此计算合计拟派发现金红利82,027,040元(含税)。本年度公司现金分红比例为33.11%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司2022年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2023年3月29日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 三、相关风险提示 (一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2023年3月30日 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-018 杭州联德精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年3月29日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下: 一、变更注册资本情况 公司2022年限制性股票激励计划已于2022年10月17日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年10月18日召开第八届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》;同意以2022年10月18日为授予日,授予价格为10.98元/股,向符合授予条件的52名激励对象授予125.60万股限制性股票。 2022年11月9日,公司完成对52名激励对象授予125.60万股限制性股票的登记手续。该部分股票源于公司向股权激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。本次授予后,公司注册资本增加1,256,000元,变更为24,125.60万元。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结合实际情况,公司拟对《公司章程》内容进行修订。具体修改内容如下: 除上述条款修改外,其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。 公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2023年3月30日 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-014 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 ● 投资金额:杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用额度不超过3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序:公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 ● 风险提示:尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 一、本次现金管理的概况 (一)现金管理的目的 为提高公司自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 (二)资金来源 本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。 (三)额度、期限及投资品种 公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 (四)实施方式 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、审议程序 公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。 三、投资风险分析及风控措施 (一)风险分析 尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。 (二)风险控制措施 1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。 2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元 截至2022年12月31日,公司货币资金为588,233,337.20元,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额3亿元,占公司2022年12月31日货币资金的比例为51.00%。在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。 五、专项意见说明 1、监事会审议情况 2023年3月29日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议,表决通过了该议案。 监事会认为:公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。 2、独立董事意见 独立董事认为:在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,同意公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2023年3月30日 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-015 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。 ● 投资金额:杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”、“联德股份”)及子公司拟使用总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序:公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本事项出具了同意的核查意见。 ● 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加股东回报。 (二)资金来源 1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550号)文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,455.57元后,募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月24日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2021】71号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。 3、募集资金使用情况 公司于2021年4月25日及2021年5月17日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,按照公司《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下: (下转B31版) 本版导读
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