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刚刚，马斯克夺回全球首富头衔。 隔夜美股，三大指数指数集体收涨，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.22%。科技巨头领涨，特斯拉股价大涨5.5%，总市值单日飙升340亿美圆（约合人民币2400亿元）。据彭博亿万富翁指数显现，马斯克的财富净值增至1871亿美圆（约合人民币13000亿元），超越了具有1853亿美圆财富的全球朴素品巨头LVMH集团开创人贝尔纳·阿尔诺，重新夺回全球首富宝座。 当前，全球打响的新一轮军备竞赛成为了市场热议话题。2月27日，日本首相岸田文雄在众议院预算委员会会议上表示，日本政府计划采购400枚美制“战斧”导弹。同时，法国军工巨头泰雷兹近日宣布，计划2023年招聘12000名新员工，以应对全球军火的旺盛需求。塞尔维亚总统武契奇正告称，目前，新一轮的全面军备竞赛曾经正式开端，将会是“史无前例的”且“完整猖獗的”。 除了军火商以外，美国的能源巨头们也赚得盆满钵满。俄乌抵触爆发以来，美国对欧洲的原油出口大幅激增，直接创出历史纪录。据船舶跟踪公司Kpler的最新数据显现，自俄乌抵触以来，美国平均每月运往欧洲的原油数量同比增长近40%。 回到市场层面，美股上周遭遇持续回调，投资者愈发达观，正猖獗囤积现金。据美国投资公司协会的最新数据显现，截至目前，美国货币市场账户中的现金总额升至4.8万亿美圆（约合人民币33万亿元），创出历史最高纪录。另外，美股的估值“泡沫”也拉响警报，据华尔街机构测算，当前美股的PEG比率已飙升至约1.8，比互联网泡沫期间的水平高出20%。 太猖獗 俄乌抵触愈演愈烈的同时，全球军备竞赛正在打响，军火市场需求激增。 近日，法国军工巨头——泰雷兹(Thales SA)忽然宣布，因产品需求强劲，计划2023年招聘12000名新员工，以应对全球军火的旺盛需求。 需求引见的是，泰雷兹是法国最大的军工消费企业，其中心业务均与军事相关，以设计、开发与消费航空、防御和信息技术效劳等产品著称，员工总数超越80000人，其中法国总部的员工数量约为40000人。 泰雷兹集团CEO帕特瑞斯·凯恩表示，全球军火需求呈现了激增，公司的各项业务都在蓬勃增长，这也反映了世界局势的骚动不安。因而，公司今年计划招聘12000名新员工。 该公司的声明显现，此次招聘新员工的40%将从事研发工作，触及生物辨认、人工智能、软件工程、网络保险等范畴。 在这12000万名新招员工中，约5500人将在法国工作，3340人将在欧洲地域工作。另外，公司基地还散布在美国、加拿大、亚洲和澳大利亚。 受益于旺盛的市场需求，自俄乌抵触爆发以来，泰雷兹公司的股价累计涨幅超60%，并创下了历史新高，最新总市值已攀升至283.7亿欧元（约合人民币2100亿元）。 全球军备竞赛更明显的表示是，各国正在大幅增加军事战争安支出。 2月27日，环球网征引日本时势通讯社报道，日本首相岸田文雄当天在众议院预算委员会会议上表示，日本政府计划采购400枚美制“战斧”导弹。 战斧巡航导弹是一种长程、全天候、具有短翼、以次音速巡航飞行的导弹。日本防卫省在2023财年预算案中，划出置办战斧的预算为2113亿日元。 值得警惕的是，近年来，日本正在大幅增加防卫支出。2022年12月，日本政府正式经过新版《国度保险保障战略》《国度防卫战略》和《防卫力气整备计划》，其中提出，日本将努力于具有对敌攻击才干等政策主张，计划到2027年将日本国防开支增加一倍，抵达GDP的2％。 近日，塞尔维亚总统武契奇在阿联酋举行的阿布扎比防务展览会上表示，当下一切军火都十分抢手，由于各国都在争相进步国防预算和采办武器弹药，为接下来的战争做准备。 武契奇进一步表示，截至目前，新一轮的全面军备竞赛曾经正式开端，这场竞赛与以往有很大不同，将会是“史无前例的”且“完整猖獗的”。 今年1月，法国总统马克龙也宣布，计划在2024年至2030年期间拨出4000亿欧元(约合4330亿美圆)用于国防开支，高于2019年至2025年期间的2950亿欧元。 美国“收割”欧洲？ 除了军火商以外，美国的能源巨头们也赚得盆满钵满。 俄乌抵触爆发以来，美国对欧洲的原油出口大幅激增，直接创出历史纪录。据船舶跟踪公司Kpler的最新数据显现，自俄乌抵触以来，美国平均每月运往欧洲大陆的原油数量同比增长近40%，大部分原油运往了德国、法国、意大利、西班牙等国度。其中，仅西班牙一国的原油置办量便增加了88%。 据Kpler预测，2023年1月份，从美国墨西哥湾沿岸运往欧洲的石油量抵达了153万桶/天。目前欧洲曾经成为了美国原油最大的出口地。 另外，美国白宫表示，2022年美国对欧洲的自然气出口量增加超越100%，这为欧洲大陆的能源危机提供了缓冲。 剖析人士表示，西方对俄罗斯原油的禁令、价钱上限的最新制裁，或将进一步推升美国对欧洲原油的出口量。 据美国能源信息署（IEA）的数据显现，2022年美国钻井公司的产量接近创纪录的1190万桶/天，估量今年、明年的产量将创下历史新高。 与此同时，欧美原油价差正在不时扩展，进一步推高了美国石油买卖商的利润。 在俄乌抵触之前，石油买卖商通常以为，美国原油期货WTI较布伦特原油低3-4美圆的折扣价，以表示到欧洲的运输成本。但在俄乌抵触后，俄罗斯和西方国度之间的经济抵触扰乱了航线，推高了对油轮的需求，两种石油的价差大幅飙升，一度抵达10美圆/桶。 道琼斯市场数据显现，4月交割的布油价钱比WTI原油价钱高6.84美圆/桶。这一价差也间接表明，越来越多的石油买卖商将石油从得克萨斯州等页岩地域输送到墨西哥湾沿岸。 当地时间2月26日，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers）表示，针对俄罗斯能源的价钱上限应该继续收紧。其进一步表示，应该没收俄罗斯国有资产并将其用于重建乌克兰。 33万亿资金紧急避险 回到市场层面，面对美股的这一波回调，达观心情正在洋溢，越来越多的投资者开端猖獗囤积现金，选择“现金为王”的避险战略。 据美国投资公司协会（Investment Company Institute）的最新数据显现，过去一周内，美国散户投资者加仓货币市场基金99亿美圆，使得散户在货币市场账户中持有的现金总额抵达1.79万亿美圆。截至目前，美国货币市场账户中的现金总额升至4.8万亿美圆（约合人民币33万亿元），创出历史最高纪录。 这一资金活动趋向反响出，美股投资者的不安与达观心情。 随着最近的市场兜售，投资者持有现金的意愿可能会进一步增强。受超预期的通胀数据、个人消费指数（PCE）的拖累，标普500指数遭遇连续三周下挫。 市场对美联储进一步加息的预期持续升温，美国国债收益率也正在飙升，两年期美国国债收益率一度突破4.7%，接近2007年以来的最高水平。 与此同时，美股另一个风险指标也正在拉响警报。据华尔街机构测算，当前美股的PEG比率曾经飙升至约1.8，比互联网泡沫期间的水平高出约20%。 需求引见的是，PEG为市盈率（PE）与公司的盈利增长速度（G）的比率。该比率越高，就表明股票越被高估。该指标是华尔街传奇人物彼得·林奇的最爱。 华尔街剖析人士正告称，从大多数美股股票的市盈率来看，估值的确过高，一旦思索到业绩增长正在放缓的事实，估值泡沫显得愈加风险。在通胀进一步刺激美联储激进加息之际，美股的估值“泡沫”可能随时被戳爆。 责编：战术恒 校正：姚远 |
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